Se busca Responsable de Tesorería para importante Club en CABA, con experiencia en supervisión y manejo de flujo de fondos, conciliaciones bancarias, proyecciones de cashflow y gestión de inversiones. Requiere título de Contador Público Nacional y experiencia mínima de 3-5 años.
Por qué aplicar
Atractivo para profesionales con experiencia en supervisión y conocimientos contables. Ideal para aquellos que buscan un desafío en gestión de tesorería.
Descripción del puesto
Nos encontramos en la búsqueda de un Responsable de Tesorería para importante Club en la zona norte de CABA. Misión: Planificar, gestionar, desarrollar y asegurar los procesos inherentes al desenvolvimiento organizacional y a la gestión de la Tesorería. Se encargará de aplicar las políticas, programas, planes, procesos y procedimientos inherentes a las áreas. Tendrá 2 Analistas de Tesorería a su cargo y bajo su supervisión. Tareas: - Administrar y controlar diariamente el flujo de fondos de todas las fuentes que tributan a la Tesorería. - Preparar, ejecutar y registrar pagos a proveedores, así como también controlarlos en caso de ser llevados adelante por los Analistas. - Gestionar cobranzas de ser necesario y dar seguimiento a las cuentas por cobrar, a fin de asegurar su correcta acreditación y cobro. - Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales. - Elaborar reportes de Tesorería, preparación y manejo del cashflow y sus proyecciones y análisis de variaciones. - Monitorear saldos bancarios, límites y condiciones financieras. - Gestionar documentación bancaria, cuentas, tarjetas y autorizaciones. - Controlar y registrar movimientos contables asociados a Tesorería. - Garantizar el cumplimiento de políticas internas y normativas vigentes. - Proponer mejoras en procesos financieros, automatización y control. - Coordinación permanente con el Área Contable, la Gerencia General y la Comisión Directiva, así como también con todas las áreas que mantienen relación con la Tesorería. - Preparar documentación y responder a auditorías internas y externas. - Realizar gestiones ante Bancos. - Gestionar inversiones conforme a disponibilidad de fondos, entre otros. Requisitos: - Contador Público Nacional (excluyente). - Sexo indistinto. - Mínimo 3–5 años en supervisión de áreas de tesorería, administración y finanzas, con personal a cargo. - Experiencia en manejo completo de Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Google Drive) y en sistemas base ERP. - Conocimientos completos y actualizados de normativa contable e impositiva. Posición presencial 100 % – Full Time – Horario de 10 a 18 horas. Remuneración a coordinar.
Responsabilidades
- Planificar, gestionar y desarrollar procesos de Tesorería.
- Administrar y controlar el flujo de fondos.
- Preparar, ejecutar y registrar pagos a proveedores.
- Gestionar cobranzas y dar seguimiento a cuentas por cobrar.
- Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales.
- Elaborar reportes de Tesorería, cashflow y análisis de variaciones.
- Monitorear saldos bancarios, límites y condiciones financieras.
Skills requeridas
Gestión de tesoreríaManejo de efectivoSupervisión de personalAnálisis financieroGestión de flujo de fondosConciliaciones bancariasProyecciones de cashflowGestión de cobranzasGestión de pagos a proveedoresGestión de inversionesNormativa contable
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